Тарифы за посреднические услуги по ведению реестра

1. Основные и дополнительные услуги, оказываемые эмитенту

Тип обслуживания

Единица

Тариф (включая НДС)

1.1 Ввод исходных данных реестра ценных бумаг эмитента в программную Систему

1.1.1

Регистрация данных об эмитенте в программной Системе;

-

Бесплатно

1.1.2

Внесение данных о ценных бумагах эмитента в программную Систему

-

Бесплатно

1.1.3

 Учет эмиссионных ценных бумаг, сертификатов участия, паев [1] (ведение реестра владельцев (держателей))

Количество размещенных счетов ценных бумаг (паев) по каждому классу ценных бумаг (ежемесячно) [2]

6 000 драмов РА (количество счетов ценных бумаг (паев) с выделенными 1-9)

8 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 10 до 49 включительно

10 000 драмов РА/от 50 до 99, включая количество размещенных счетов ценных бумаг (акций)

20 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 100 до 199 включительно

30 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 200 до 499 включительно

40 000 драмов РА/количество счетов ценных бумаг (акций) от 500 до 999 включительно

50 000 драмов РА/количество счетов ценных бумаг (акций), на которых размещено 1 000 и более

1.2 Учет облигаций (ведение реестра владельцев облигаций (именных держателей)) [3]

1.2.1

Учет облигаций (ведение реестра владельцев облигаций (держателей))

Общая номинальная стоимость каждого класса размещенных облигаций (ежемесячно)

0,003%, минимум 5 000 драмов РА, максимум 50 000 драмов РА

1.3 Перезаключение договора по ведению реестра в связи с изменением оператора счета

1.3.1

Перезаключение договора по ведению реестра в связи с изменением оператора счета

По каждому классу ценных бумаг/один перевод

6000 драм

1.4 Услуги по регистрационному учету размещаемых ценных бумаг [4]

Учет регистрации размещенных акций (долей) (размещение акций, за исключением случаев публичного размещения акций)

1.4.1

Учет регистрации размещенных акций (долей).

Общая номинальная стоимость размещенных акций (долей) (в случае акций - рыночная стоимость акций)

0,1%, минимум 30 000 драмов РА, максимум 2 500 000 драмов РА

Регистрационный учет размещенных облигаций (размещение облигаций, за исключением случаев публичного размещения облигаций)

1.4.2

Учет регистрации размещенных облигаций

Общая номинальная стоимость размещенных облигаций

0,0075% минимум 30 000 драм максимум 2 250 000 драм

Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения

1.4.3

Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения

Общая номинальная стоимость размещаемых акций (паев)

0,075% минимум 30 000 драм максимум 1 000 000 драм

Учет регистрации облигаций, размещаемых путем публичной подписки

1.4.4

Учет регистрации облигаций, размещаемых путем публичной подписки

Общая номинальная стоимость размещаемых облигаций

0,0075% минимум 30 000 драм максимум 400 000 драм

Учет регистрации корпоративных действий эмитента [5]

1.4.5

Учет регистрации корпоративных действий

Общая номинальная стоимость ценных бумаг (акций), в отношении которых со0,075% минимум 30 000 драм максимум 3 000 000 драмвершено корпоративное действие

0,075% минимум 30 000 драм максимум 3 000 000 драм

1.4.6

Открытие (закрытие) счета в ценных бумагах эмитента

счет

Бесплатно

Предоставление списка зарегистрированных владельцев (наименований держателей) ценных бумаг (акций)

1.4.7

Предоставление списка зарегистрированных владельцев (держателей) ценных бумаг (акций)  (На армянском языке)

список

2000 драм

1.4.8

Двуязычная версия данной информации.

Двойная цена, установленная для армянского языка.

Предоставление справки/без основания/ о движении (передаче ценных бумаг) операций, совершаемых с ценными бумагами (паями)

1.4.9

Бумажный/Электронный (На армянском языке)

Одна справка

10 000 драм

1.4.10

Двуязычная версия данной информации.

Двойная цена, установленная для армянского языка.

Предоставление информации о движении ценных бумаг (паев), совершенных операций (перевод ценных бумаг) на основе (оснований / инструкций)  [6]

1.4.11

Бумажный (На армянском языке)

Одна справка

30 000 драм

1.4.12

Электронный (На армянском языке)

20 000 драм

1.4.13

Տվյալ տեղեկատվության երկլեզու տարբերակ

Հայերենի համար սահմանված սակագնի կրկնապատիկը

Предоставление справки на иную информацию (с основаниями) кроме переводов ценных бумаг (паев)[6]

1.4.14

Бумажный (На армянском языке)

Одна справка

30 000 драм

1.4.15

Электронный (На армянском языке)

20 000 драм

1.4.16

Двуязычная версия данной информации.

Двойная цена, установленная для армянского языка.

Регистрация изменений данных эмитента в Системе [7]

1.4.17

Внесение изменений данных в систему

-

Бесплатно

Расчет и выплата дивидендов на основании инструкций эмитента

1.4.18

Расчет и выплата дивидендов на основании поручения эмитента

Общий размер фонда выплаты дивидендов (по каждому процессу)

0,2%, минимум 30 000 драмов РА

Распределение денежных средств в результате погашения купонов облигаций на основании поручения эмитента

1.4.19

Распределение денежных средств, полученных в результате выплаты или погашения купонов по облигациям

Сумма выплаченных/распределенных/за каждый процесс средств

0,02%, минимум 30 000 драмов РА

Уведомление эмитента об операциях с ценными бумагами (акциями) (о поручениях по передаче ценных бумаг (акций) и ограничениях прав на ценные бумаги)

1.4.20

Уведомление

Ежегодно

225 000 драмов РА

Oсуществление контроля за покупку ценных бумаг и иные ограничения, установленные законодательством и уставом эмитента.

1.4.21

Осуществление контроля

Ежегодно

750 000 драмов РА

[1] За исключением паев обязательных пенсионных фондов.

[2] Количество счетов в реестре владельцев (наименований держателей) размещенных ценных бумаг каждого класса  рассчитывается по состоянию на последнее число каждого месяца.

[3] Плата за учет облигаций с номинальной стоимостью, выраженной в иностранной валюте (ведение реестра владельцев (именных держателей) ценных бумаг) рассчитывается в армянских драмах на последний день месяца путем расчета среднего курса армянской валюты (драмов) по отношению к иностранной валюте, публикуемой Центральным банком Армении

[4] Исключение составляют случаи регистрации ценных бумаг, размещаемых через регулируемый рынок,  дополнительно размещаемых в целях обеспечения конвертации ценных бумаг в результате реорганизации, а также плата за услуги, обусловленные регистрацией ценных бумаг, размещаемых в результате реорганизации. Каждый выпуск ценных бумаг по окончании размещения пересчитывается по принципу общего номинального объема.

[5] Включает конвертацию ценных бумаг (в том числе, на основе изменения номинальной стоимости акций, консолидацию (консолидацию и разделение ценных бумаг), конвертацию одного класса (типа) ценных бумаг в другой класс (тип) по решению эмитента, реорганизацию. (за исключением случая реорганизации, когда количество ценных бумаг и номинальная стоимость не изменяются) в результате конвертации ценных бумаг, приобретения, выкупа и погашения или аннулирования ценных бумаг (кроме облигаций), выпущенных эмитентом. При этом в случае конвертации за основу расчета цены принимается общий номинальный объем ценных бумаг, зарегистрированных в результате конвертации, за исключением случаев конвертации акций на основании реорганизации в форме разделения. В случае совершения корпоративных действий в связи с реорганизацией в форме разделения и выделения за основу расчета тарифа принимается общий номинальный объем конвертируемых ценных бумаг.

[6] Комиссия взимается также в случае предоставления Центральным депозитарием оснований для проведения операций или справок об отсутствии операций.

[7] К изменениям в Системе сведений об эмитенте относятся: регистрация места нахождения или места деятельности эмитента, вида акционерного общества, смена руководителя исполнительного органа, изменение фирменного наименования или изменение сведений о ценных бумагах (изменение документарной формы ценных бумаг в бездокументарные и наоборот).

*  Банк взимает комиссии за услуги в драмах РА.
** В случае недостаточности средств на драмовых счетах эмитентов, являющихся владельцами счетов Банка, банк имеет право списывать платежи без акцепта с других счетов эмитента, открытых в банке в иных валютах.
*** Если на счетах Эмитентов, являющихся владельцами счетов Банка, не имеется достаточных денежных средств для списания комиссий, Банк имеет право взыскать недостаточную сумму путем формирования дебиторской задолжностина имя Эмитента. В случае, если дебиторская задолженность не будет погашена в течение как минимум 3 месяцев, Банк имеет право приостановить предоставление услуг по ведению реестра.
**** Если договор на ведение реестра заключен с эмитентом в день, отличный от первого числа данного месяца, сумма, подлежащая оплате эмитентом, рассчитывается путем расчета оставшихся дней до последнего дня данного месяца: в случае перезаключения договора по ведению реестра в связи с изменением оператора счета комиссия за учет ценных бумаг взимается за весь месяц.