Ведение реестра
- Ведение реестра ценных бумаг
- Посредничество в размещении ценных бумаг
- Регистрация операций, связанных с корпоративной деятельностью
- Предоставление эмитентам информации из Системы и регистрация изменения данных
Решение Правления № 01/063-364Л от 29.08.2024 года
| 1. Основные и дополнительные услуги, оказываемые эмитенту | |||
| Тип обслуживания | Единица | Тариф (включая НДС) | |
| 1.1 Ввод исходных данных реестра ценных бумаг эмитента в программную Систему | |||
| 1.1.1 | Программная система регистрации данных эмитента | - | Бесплатно |
| 1.1.2 | Внесение данных о ценных бумагах эмитента в программную Систему | - | Бесплатно |
| 1.1.3 | Учет эмиссионных ценных бумаг, сертификатов участия, паев [1] (ведение реестра владельцев (держателей)) | Количество размещенных счетов ценных бумаг (паев) по каждому классу ценных бумаг (ежемесячно)[2] | 6 000 драмов РА (количество счетов ценных бумаг (паев) с выделенными 1-9) |
| 8 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 10 до 49 включительно | |||
| 10 000 драмов РА/от 50 до 99, включая количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) | |||
| 20 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 100 до 199 включительно | |||
| 30 000 драмов РА/количество размещенных счетов ценных бумаг (акций) от 200 до 499 включительно | |||
| 40 000 драмов РА/количество счетов ценных бумаг (акций) от 500 до 999 включительно | |||
| 50 000 драмов РА/количество счетов ценных бумаг (акций), на которых размещено 1 000 и более | |||
| 1.2 Учет облигаций (ведение реестра владельцев облигаций (именных держателей)) [3] | |||
| 1.2.1 | Учет облигаций (ведение реестра владельцев облигаций (держателей)) | Общая номинальная стоимость каждого класса размещенных облигаций (ежемесячно) | 0,003%, минимум 5 000 драмов РА, максимум 50 000 драмов РА |
| 1.3 Пересмотр договора на управление реестром в связи со сменой оператора счета | |||
| 1.3.1 | Пересмотр соглашения об управлении реестром в связи со сменой оператора счета | По каждому классу ценных бумаг/один перевод | 6000 драм |
| 1.4 Услуги по регистрационному учету размещаемых ценных бумаг[4] | |||
| Учет регистрации размещенных акций (долей) (размещение акций, за исключением случаев публичного размещения акций) | |||
| 1.4.1 | Учет регистрации размещенных акций (долей). | Общая номинальная стоимость размещенных акций (долей) (в случае акций - рыночная стоимость акций) | 0,1%, минимум 30 000 драмов РА, максимум 2 500 000 драмов РА |
| Регистрационный учет размещенных облигаций (размещение облигаций, за исключением случаев публичного размещения облигаций) | |||
| 1.4.2 | Учет регистрации размещенных облигаций | Общая номинальная стоимость размещенных облигаций | 0,0075% минимум 30 000 драм максимум 2 250 000 драм |
| Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения | |||
| 1.4.3 | Учет регистрации акций (паев), размещенных путем публичного размещения | Общая номинальная стоимость размещаемых акций (паев) | 0,075% минимум 30 000 драм максимум 1 000 000 драм |
| Учет регистрации облигаций, размещаемых путем публичной подписки | |||
| 1.4.4 | Учет регистрации облигаций, размещаемых путем публичной подписки | Общая номинальная стоимость размещаемых облигаций | 0,0075% минимум 30 000 драм максимум 400 000 драм |
| Учет регистрации корпоративных действий эмитента[5] | |||
| 1.4.5 | Учет регистрации корпоративных действий | Общая номинальная стоимость ценных бумаг (акций), в отношении которых совершено корпоративное действие | 0,075% минимум 30 000 драм максимум 3 000 000 драм |
| 1.4.6 | Открытие (закрытие) счета в ценных бумагах эмитента | счет | Бесплатно |
| Предоставление списка зарегистрированных владельцев (наименований держателей) ценных бумаг (акций) | |||
| 1.4.7 | Предоставление списка зарегистрированных владельцев (держателей) ценных бумаг (акций) [6] | список | 2000 драм |
| 1.4.8 | Русская или английская версия этой информации | Двойная цена, установленная для армянского языка. | |
| Предоставление справки/без основания/ о движении (передаче ценных бумаг) операций, совершаемых с ценными бумагами (паями) | |||
| 1.4.9 | Бумажный/Электронный | Одна ссылка | 10 000 драм |
| 1.4.10 | Русская или английская версия этой информации | Двойная цена, установленная для армянского языка. | |
| Обеспечение (по основаниям) совершения операций с ценными бумагами (паями): движение (передача ценных бумаг) [7] | |||
| 1.4.11 | На бумаге | Одна ссылка | 30 000 драм |
| 1.4.12 | Электронный | 20 000 драм | |
| 1.4.13 | Русская или английская версия этой информации | Двойная цена, установленная для армянского языка. | |
| Предоставление иной информации (кроме передачи ценных бумаг (акций)) [8] | |||
| 1.4.14 | На бумаге | Одна ссылка | 30 000 драм |
| 1.4.15 | Электронный | 20 000 драм | |
| 1.4.16 | Русская или английская версия этой информации | Двойная цена, установленная для армянского языка. | |
| Регистрация изменений данных эмитента в Системе[9] | |||
| 1.4.17 | Внесение изменений данных в систему | - | Бесплатно |
| Расчет и выплата дивидендов на основании указания эмитента | |||
| 1.4.18 | Расчет и выплата дивидендов на основании указания эмитента | Общий размер фонда выплаты дивидендов (по каждому процессу) | 0,2%, минимум 30 000 драмов РА |
| Распределение денежных средств в результате погашения купонов облигаций на основании поручения эмитента | |||
| 1.4.19 | Распределение денежных средств, полученных в результате выплаты или погашения купонов по облигациям | Сумма выплаченных/распределенных/за каждый процесс средств | 0,02%, минимум 30 000 драмов РА |
| Уведомление эмитента об операциях с ценными бумагами (акциями) (о поручениях по передаче ценных бумаг (акций) и ограничениях прав на ценные бумаги) | |||
| 1.4.20 | Уведомление | в год | 225 000 драмов |
| Осуществление контроля за приобретением ценных бумаг и иных ограничений, налагаемых законом и его уставом на эмитента. | |||
| 1.4.21 | Осуществление надзора | в год | 750 000 драмов |
1 За исключением паев обязательных пенсионных фондов
*если рыночная стоимость ценной бумаги превышает номинальную стоимость ценной бумаги, то при расчете тарифа учитывается рыночная стоимость ценной бумаги.
2 Количество счетов в реестре владельцев (наименований держателей) размещенных ценных бумаг каждого класса рассчитывается по состоянию на последнее число каждого месяца.
3 Плата за учет облигаций с номинальной стоимостью, выраженной в иностранной валюте (ведение реестра владельцев (именных держателей) ценных бумаг) рассчитывается в армянских драмах на последний день месяца путем расчета среднего курса армянской валюты (драмов) по отношению к иностранной валюте, публикуемой Центральным банком Армении.
4 Исключение составляют случаи регистрации ценных бумаг, размещаемых через регулируемый рынок, дополнительно размещаемых в целях обеспечения конвертации ценных бумаг в результате реорганизации, а также плата за услуги, обусловленные регистрацией ценных бумаг, размещаемых в результате реорганизации. Каждый выпуск ценных бумаг по окончании размещения пересчитывается по принципу общего номинального объема.
5 Включает конвертацию ценных бумаг (в том числе, на основе изменения номинальной стоимости акций, консолидацию (консолидацию и разделение ценных бумаг), конвертацию одного класса (типа) ценных бумаг в другой класс (тип) по решению эмитента, реорганизацию. (за исключением случая реорганизации, когда количество ценных бумаг и номинальная стоимость не изменяются) в результате конвертации ценных бумаг, приобретения, выкупа и погашения или аннулирования ценных бумаг (кроме облигаций), выпущенных эмитентом. При этом в случае конвертации за основу расчета цены принимается общий номинальный объем ценных бумаг, зарегистрированных в результате конвертации, за исключением случаев конвертации акций на основании реорганизации в форме разделения. В случае совершения корпоративных действий в связи с реорганизацией в форме разделения и выделения за основу расчета тарифа принимается общий номинальный объем конвертируемых ценных бумаг.
6 В случае предоставления списка зарегистрированных владельцев (наименований держателей) ценных бумаг (акций) от имени какого-либо подразделения Банка, список предоставляется Банком бесплатно.
7 Комиссия взимается также в случае предоставления Центральным депозитарием оснований для проведения операций или справок об отсутствии операций.
8 Комиссия взимается также в случае предоставления Центральным депозитарием оснований для проведения операций или справок об отсутствии операций.
9 К изменениям в Системе сведений об эмитенте относятся: регистрация места нахождения или места деятельности эмитента, вида акционерного общества, смена директора, изменение фирменного наименования или изменение сведений о ценных бумагах (изменение документарной формы ценных бумаг в бездокументарные и наоборот).
